Утверждаю
Заведующей МБДОУ" ЦРР- ДС № 59"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Халитуева З.С.
(подпись)
"
06
(расшифровка подписи)
Октября
"
20 21
г.
Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов 1)
от " 06 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Октября
Коды
20 21 г.2
МКУ "Управление образования" Администрации г.Махачкалы
Дата
06.10.2021
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
017
823Ш5302
0562068529
КПП
057201001
МБДОУ " ЦРР-Детский сад № 59"
Учреждение
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналити-ческий
классификации
код 4
Российской
Федерации 3
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
х
Доходы, всего:
1000
х
100
на 20 21
г.
на 20 22
текущий финансовый год
5
415,654.78
Сумма
г.
на 20 23
г.
первый год планового периода
второй год планового периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,986,600.00
22,281,200.00
22,281,200.00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
121
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1110
1200
130
131
25,066,200.00
22,281,200.00
22,281,200.00
1210
130
131
24,308,800.00
21,523,800.00
21,523,800.00
1220
1230
1300
130
130
140
131
757,400.00
757,400.00
757,400.00
1310
1400
140
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
150
1510
1520
150
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
публичное обязательство (компенсация)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
х
920,400.00
920,400.00
Код по
бюджетной
Аналити-ческий
классификации
код 4
Российской
3
Федерации
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1981
510
2000
х
2100
х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
4
на 20 21
г.
на 20 22
Сумма
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
х
Расходы, всего
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда (госстандарт)
в том числе:
оплата труда (местный)
2110
111
2111
111
2115
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
2141
119
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
в том числе:
на выплаты по оплате труда (госстандарт)
200
26,402,254.78
22,281,200.00
22,281,200.00
211
16,159,000.00
13,974,100.00
13,974,100.00
13,710,900.00
11,563,400.00
11,563,400.00
2,448,100.00
2,410,700.00
2,410,700.00
211
211
212
х
х
х
х
213
4,889,928.78
4,220,100.00
4,220,100.00
213
4,150,628.78
3,492,100.00
3,492,100.00
213
739,300.00
728,000.00
728,000.00
х
х
в том числе:
на выплаты по оплате труда (местный)
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2142
2150
2160
119
131
134
х
х
х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2170
139
х
2171
2172
2200
139
139
300
х
х
х
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
262
757,400.00
757,400.00
757,400.00
757,400.00
757,400.00
757,400.00
2210
320
2211
321
Субсидии по публичным обязательствам
2212
313
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
2300
850
290
535,900.00
535,900.00
535,900.00
х
2310
851
291
505,900.00
505,900.00
505,900.00
х
2320
2330
2400
852
853
х
292
30,000.00
30,000.00
30,000.00
х
х
х
2410
810
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
х
х
х
293
х
Наименование показателя
1
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналити-ческий
классификации
код 4
Российской
3
Федерации
2
2420
3
862
2430
2500
863
х
2520
831
2600
х
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244/247
4
на 20 21
г.
на 20 22
Сумма
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
х
х
х
х
220
220
3,139,626.00
2,793,700.00
2,793,700.00
2641
244
13,300.00
13,300.00
2642
244/247
221
13,300.00
коммунальные услуги
223
1,456,109.00
1,337,100.00
1,337,100.00
в т.ч коммунальные услуги(ВР 244-Водоснабжение и водоотведение,ТКО)
2642/1
244
223
222,937.00
167,900.00
167,900.00
в т.ч коммунальные услуги(ВР 247-Газоснабжение,Теплоснабжение и Электроснабжение)
2642/2
247
223
1,233,172.00
1,169,200.00
1,169,200.00
2643
244
225
181,548.00
134,200.00
134,200.00
926,269.00
949,700.00
949,700.00
203,000.00
0.00
0.00
359,400.00
359,400.00
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
2644
244
226
увеличение стоимости основных средств
2645
244
310
Субсидии на инные цели Капитальный ремонт
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2646
243
244
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
2700
х
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего
310
340
920,400.00
359,400.00
х
2710
2715
850
290
х
2720
853
292
х
из них:
уплата штрафов (в том числе административных),пеней, иных платежей
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего
2730
244
220
х
из них:
прочие работы, услуги
2740
244
226
х
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
3000
100
х
в том числе:
налог на прибыль 8
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
х
4000
х
х
4010
610
х
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
Аналити-ческий
классификации
код 4
Российской
3
Федерации
3
4
на 20 21
г.
на 20 22
Сумма
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских
депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
26000
4
х
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12
26100
х
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
х
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
х
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
на 20 21 г.
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
5
6
7
3,654,300.00
2,793,700.00
2,793,700.00
х
3,654,300.00
2,793,700.00
2,793,700.00
26410
х
3,654,300.00
2,793,700.00
2,793,700.00
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
3,654,300.00
2,793,700.00
2,793,700.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
26420
х
1.4.1
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
х
26430
26440
х
х
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет средств обязательного медицинского страхования
15
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26442
х
26450
х
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
на 20 21 г.
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
2,793,700.00
2,793,700.00
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
26510
х
3,654,300.00
2021
2022
2023
3,654,300.00
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
2,793,700.00
2,793,700.00
х
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующая
Халитуева З.С.
(должность)
Исполнитель
гл.бухгалтер
(должность)
" 06 "
(подпись)
Октября
20 21
(расшифровка подписи)
Газимагомедова С.Р.
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела экономики и бюджетного планирования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Алиева К.А.
(подпись)
" 06 "
Октября
(расшифровка подписи)
20 21
г.
_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
Плана.
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
на 20 21 г.
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
